證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2025-046
可轉債代碼：113065 可轉債簡稱：齊魯轉債
齊魯銀行股份有限公司
關于實施“齊魯轉債”贖回暨摘牌的
第十三次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 贖回登記日：2025 年 8 月 13 日
? 贖回價格：100.7068 元/張
? 贖回款發放日：2025 年 8 月 14 日
? 最后交易日：2025 年 8 月 8 日
截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 8 日（“齊魯轉債”最后
交易日）僅剩 7 個交易日，2025 年 8 月 8 日為“齊魯轉債”最后一個交易日。
? 最后轉股日：2025 年 8 月 13 日
截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 13 日（“齊魯轉債”最后
轉股日）僅剩 10 個交易日，2025 年 8 月 13 日為“齊魯轉債”最后一個轉股日。
? 本次提前贖回完成后，“齊魯轉債”將自 2025 年 8 月 14 日起在上海證
券交易所摘牌。
? 投資者所持“齊魯轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按 5.00
元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計利息
（合計人民幣 100.7068 元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資
損失。
? 特提醒“齊魯轉債”持有人注意在限期內實施轉股或賣出交易，以避免
可能面臨的投資損失。
? 敬請廣大投資者詳細了解可轉債有關規定，理性決策，注意投資風險。
根據《齊魯銀行股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》
（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日期間，齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有 15 個交易日收
盤價不低于“齊魯轉債”當期轉股價格（自 2025 年 6 月 12 日起轉股價格由 5.14
元/股調整為 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已觸發“齊魯轉債”的有條件贖
回條款。
提前贖回“齊魯轉債”的議案》，決定行使“齊魯轉債”的提前贖回權，對贖回
登記日登記在冊的“齊魯轉債”按債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。
現根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》
《可轉換公司債券管理辦法》
《上
海證券交易所股票上市規則》和《募集說明書》有關條款，就贖回有關事項向全
體“齊魯轉債”持有人公告如下：
一、贖回條款
根據《募集說明書》，“齊魯轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：
在本次發行可轉債的轉股期內，如果本公司 A 股股票連續三十個交易日中
至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），經
相關監管部門批準（如需），本公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖
回全部或部分未轉股的可轉債。若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起本
公司轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格
計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
此外，當本次發行的可轉債未轉股的票面總金額不足人民幣 3,000 萬元時，
本公司有權按債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365；
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
二、本次可轉債贖回的有關事項
（一）贖回條件的成就情況
根據《募集說明書》的約定和交易規則，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日期間，公司股票已有 15 個交易日收盤價不低于“齊魯轉債”當期轉股價
格的 130%（含 130%），已觸發“齊魯轉債”的有條件贖回條款。
（二）贖回登記日與贖回對象
本次贖回登記日為 2025 年 8 月 13 日，贖回對象為 2025 年 8 月 13 日收市后
在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）
登記在冊的“齊魯轉債”的全部持有人。
（三）贖回價格
根據《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為人民幣 100.7068
元/張。
其中，當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365；
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率即 1.00%；
t：指計息天數，即從上一個付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
計息年度贖回日（2025 年 8 月 14 日）止的實際日歷天數（算頭不算尾）共計 258
天。
當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/張。
贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.7068=100.7068 元/張。
（四）贖回程序
公司將在贖回期結束前按規定披露“齊魯轉債”贖回提示性公告，通知“齊
魯轉債”持有人有關本次贖回的相關事項。
當公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一個交易日（2025 年 8 月 14
日）起，所有在中登上海分公司登記在冊的“齊魯轉債”將全部被凍結。
公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本次
贖回對公司的影響。
（五）贖回款發放日：2025 年 8 月 14 日
公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上
海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持有人
相應的“齊魯轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的
證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保
管，待辦理指定交易后再進行派發。
（六）交易和轉股
截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 8 日（“齊魯轉債”最后
交易日）僅剩 7 個交易日，2025 年 8 月 8 日為“齊魯轉債”最后一個交易日。
截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 13 日（“齊魯轉債”最后
轉股日）僅剩 10 個交易日，2025 年 8 月 13 日為“齊魯轉債”最后一個轉股日。
（七）摘牌
本次提前贖回完成后，“齊魯轉債”將自 2025 年 8 月 14 日起在上海證券交
易所摘牌。
（八）關于投資者繳納可轉換公司債券利息所得稅的說明
規定，“齊魯轉債”的個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入
所得稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣 100.7068
元（含稅），實際派發贖回金額為人民幣 100.5654 元（稅后）。上述所得稅將
統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。
規定，對于持有“齊魯轉債”的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張
可轉債實際派發贖回金額為人民幣 100.7068 元（含稅）。
者等非居民企業，根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值
稅政策的公告》（財政部稅務總局公告 2021 年 34 號）規定，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收
入暫免征收企業所得稅和增值稅，即每張可轉債實際派發贖回金額為人民幣
三、本次可轉債贖回的風險提示
（一）截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 8 日（“齊魯轉債”
最后交易日）僅剩 7 個交易日，2025 年 8 月 8 日為“齊魯轉債”最后一個交易
日；距離 2025 年 8 月 13 日（“齊魯轉債”最后轉股日）僅剩 10 個交易日，2025
年 8 月 13 日為“齊魯轉債”最后一個轉股日。特提醒“齊魯轉債”持有人注意
在限期內轉股或賣出。
（二）投資者持有的“齊魯轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易
日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
（三）贖回登記日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未實施轉股的“齊魯轉債”
將全部凍結，停止交易和轉股，并按照人民幣 100.7068 元/張的價格被強制贖回。
本次贖回完成后，“齊魯轉債”將在上海證券交易所摘牌。
（四）因目前“齊魯轉債”二級市場價格（2025 年 7 月 30 日收盤價為人民
幣 123.494 元/張）與贖回價格（人民幣 100.7068 元/張）差異較大，投資者如未
及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。
特提醒“齊魯轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。
四、聯系方式
聯系部門：公司董事會辦公室
聯系電話：0531-86075850
特此公告。
齊魯銀行股份有限公司董事會
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