證券代碼：300911 證券簡稱：億田智能 公告編號：2025-050
債券代碼：123235 債券簡稱：億田轉債
浙江億田智能廚電股份有限公司
關于不提前贖回“億田轉債”的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
公司（以下簡稱“公司”）股票已滿足任何連續三十個交易日中至少十五個交易
日的收盤價格不低于當期轉股價格（21.31 元/股）的 130%（含 130%，即 27.71
元/股），根據《浙江億田智能廚電股份有限公司向不特定對象發行可轉債公司
債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發“億田轉債”
有條件贖回條款。
于不提前贖回“億田轉債”的議案》，公司董事會決定本次不行使“億田轉債”
的提前贖回權利，且自本次董事會審議通過次一交易日起的未來三個月內（即
條款時，公司均不行使提前贖回權利。自 2025 年 9 月 27 日后首個交易日重新起
算，若“億田轉債”再次觸發上述有條件贖回條款，屆時公司董事會將再次召開
會議決定是否行使“億田轉債”的提前贖回權利?，F將相關事項公告如下：
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發行上市情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江億田智能廚電股份有限公司向不
特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕2601 號）同意注
冊，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可
轉債”）5,202,100 張，每張面值為人民幣 100 元，發行總額為人民幣 52,021.00
萬元。
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司可轉債于 2024 年 1 月
（二）可轉換公司債券轉股期限
“億田轉債”轉股期限自可轉債發行結束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）
滿六個月后的第一個交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可轉債到期日（2029 年 12
月 20 日）止（如遇法定節假日或休息日順延至其后的第 1 個交易日；順延期間
付息款項不另計息）。
（三）可轉換公司債券轉股價格調整情況
“億田轉債”的初始轉股價格為 38.08 元/股，截至本公告披露日，公司歷
次可轉債轉股價格調整情況如下：
公司 2023 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2023 年度利潤分配及資本
公積金轉增股本預案的議案》，根據《募集說明書》以及中國證券監督管理委員
會關于可轉債發行的有關規定，“億田轉債”的轉股價格將作相應調整，調整后
的“億田轉債”轉股價格為 28.61 元/股，調整后的轉股價格自 2024 年 5 月 23
日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于億田轉債轉股價格調整的公告》
（公
告編號：2024-044）。
公司 2024 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2024 年度利潤分配及資本
公積金轉增股本方案的議案》，根據《募集說明書》以及中國證券監督管理委員
會關于可轉換公司債券發行的有關規定，
“億田轉債”的轉股價格將作相應調整，
調整后的“億田轉債”轉股價格為 21.31 元/股，調整后的轉股價格自 2025 年 6
月 3 日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2025 年 5 月 26 日在巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于億田轉債轉股價格調整的公告》
（公告編號：2025-041）。
截至本公告披露日，“億田轉債”的轉股價格為 21.31 元/股。
二、可轉債有條件贖回條款與觸發情況
（一）有條件贖回條款
根據公司《募集說明書》，“億田轉債”有條件贖回條款的相關約定如
下：
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值
加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
（1）在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交
易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；
（2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤
價計算。
（二）有條件贖回條款觸發情況
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票已滿足任何連續三十個
交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（21.31 元/股）的
田轉債”的有條件贖回條款。
三、本次不提前贖回的原因及審議程序
公司于 2025 年 6 月 27 日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于
不提前贖回“億田轉債”的議案》，考慮到“億田轉債”自 2024 年 6 月 27 日起
開始轉股，轉股時間相對較短，出于保護投資者利益的考慮，同時結合當前市場
情況及公司實際發展情況，公司董事會決定本次不行使“億田轉債”的提前贖回
權利，且自本次董事會審議通過次一交易日起的未來三個月內（即 2025 年 6 月
司均不行使提前贖回權利。自 2025 年 9 月 27 日后首個交易日重新起算，若“億
田轉債”再次觸發上述有條件贖回條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是
否行使“億田轉債”的提前贖回權利。
四、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級
管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“億田轉債”的情況及未來六個月
內減持“億田轉債”的計劃
經核實，公司控股股東浙江億田投資管理有限公司（以下簡稱“億田投資”）、
實際控制人陳月華女士及其一致行動人嵊州市億順投資管理合伙企業（有限合伙）
（以下簡稱“億順投資”）、嵊州市億旺投資管理合伙企業（有限合伙）（以下
簡稱“億旺投資”）在贖回條件滿足前的六個月內存在交易“億田轉債”的情況，
具體如下：
持有人名 期初持有數 期間買入數 期間賣出數 期末持有數
持有人類別
稱 量（張） 量（張） 量（張） 量（張）
億田投資 控股股東 2,300,150 0 170,150 2,130,000
實際控制人的
億順投資 122,960 0 122,960 0
一致行動人
實際控制人的
億旺投資 126,210 0 126,210 0
一致行動人
實際控制人、
陳月華 副董事長、副 159,194 0 159,194 0
總經理
合計 2,708,514 0 578,514 2,130,000
除以上情形外，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監
事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內均不存在交易“億田轉債”的情
形。
截至本公告披露日，公司未收到公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的
股東、董事、監事、高級管理人員在未來六個月內減持“億田轉債”的計劃。如
未來上述主體擬減持“億田轉債”，公司將督促其嚴格按照相關法律法規的規定
減持，并及時履行信息披露義務（如需）。
五、保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：億田智能本次不行使“億田轉債”提前贖回權，已經
公司董事會審議，履行了必要的決策程序，符合《可轉換公司債券管理辦法》
《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》等相關法
律法規的要求及《募集說明書》的約定，保薦人對公司本次不提前贖回“億田轉
債”事項無異議。
六、風險提示
截至 2025 年 6 月 27 日收盤，公司股票價格為 39.14 元/股，“億田轉債”
當期轉股價為 21.31 元/股。根據《募集說明書》的相關規定，后續“億田轉債”
可能再次觸發有條件贖回條款，自 2025 年 9 月 27 日后首個交易日重新計算，若
“億田轉債”再次觸發有條件贖回條款時，屆時公司董事會將另行召開會議決定
是否行使“億田轉債”的提前贖回權利。
敬請廣大投資者詳細了解《募集說明書》中可轉債有條件贖回相關約定，關
注公司后續公告，注意“億田轉債”的二級市場交易風險，審慎投資。
七、備查文件
提前贖回“億田轉債”的核查意見》。
特此公告。
浙江億田智能廚電股份有限公司
董事會
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