證券代碼：002895 證券簡稱：川恒股份 公告編號：2025-068
轉債代碼：127043 轉債簡稱：川恒轉債
貴州川恒化工股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
制贖回，本次贖回完成后，“川恒轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱深交所）
摘牌，特提醒“川恒轉債”債券持有人注意在限期內轉股。“川恒轉債”持有人持
有的“川恒轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，
以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
較大差異，特別提醒“川恒轉債”持有人注意在限期內轉股，若投資者未及時轉股，
可能面臨相應損失，敬請投資者注意投資風險。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，貴州川恒化工股份有限公司（以下
簡稱公司）股票連續 30 個交易日中已有 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價
格的 130%。根據《深交所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》及
《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）等相關規定，
“川恒轉債”已觸發有條件贖回條款。公司董事會于 2025 年 6 月 23 日召開第四屆
董事會第十次會議審議通過《提前贖回“川恒轉債”的議案》，結合當前市場和公
司情況，經過審慎考慮，公司董事會同意公司行使“川恒轉債”的提前贖回權，現
將有關事項公告如下：
一、可轉債發行上市情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準貴州川恒化工股份有限公司公開發行可
轉換公司債券的批復》（證監許可20212337 號）核準，公司于 2021 年 8 月 12 日
公開發行 1,160 萬張可轉換公司債券，發行可轉債面值總額為人民幣 11.60 億元。
經深交所“深證上2021915 號”文同意，公司 116,000 萬元可轉換公司債券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“川恒轉債”，債券代碼“127043”。
根據公司《募集說明書》的有關規定，川恒轉債的轉股期限為：2022 年 2 月
順延期間付息款項不另計息）。
（1）“川恒轉債”初始轉股價為：21.02 元/股。
（2）公司回購《2019 年限制性股票激勵計劃》預留權益授予的限制性股票 1.60
萬股，因股本變動較小及根據充分保護可轉債債券持有人權益的原則，未對轉股價
格進行調整。
（3）公司因《2022 年限制性股票激勵計劃》首次授予的限制性股票授予完成，
根據《募集說明書》相關規定調整可轉債轉股價格。根據激勵對象認購款繳納情況，
股權激勵計劃實際授予完成限制性股票 684.60 萬股，授予價格為 12.48 元/股，可轉
債轉股價格由 21.02 元/股調整為 20.90 元/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披
露的相關公告（公告編號：2023-056）。
（4）公司因實施 2021 年度權益分派，
“川恒轉債”的轉股價格由 20.90 元/股調
整為 20.70 元/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：
（5）公司因《2022 年限制性股票激勵計劃》預留權益授予的限制性股票授予
完成，根據《募集說明書》相關規定調整可轉債轉股價格。根據激勵對象認購款繳
納情況，股權激勵計劃預留權益實際授予限制性股票 98.20 萬股，授予價格為 12.28
元/股，可轉債轉股價格由 20.70 元/股調整為 20.68 元/股，具體內容詳見公司在信息
披露媒體披露的相關公告（公告編號：2023-145）。
（6）公司因實施 2022 年度權益分派，
“川恒轉債”的轉股價格由 20.68 元/股調
整為 19.98 元/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：
（7）公司向特定對象發行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，發行價格為 16.40
元/股，發行數量為 4,025.00 萬股，根據《募集說明書》相關規定調整可轉債轉股價
“川恒轉債”的轉股價格由 19.98 元/股調整為 19.71 元/股，具體內容詳見公司在
格，
信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：2024-014）。
（8）公司因實施 2023 年度權益分派，
“川恒轉債”的轉股價格由 19.71 元/股調
整為 18.72 元/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：
（9）公司回購注銷《2022 年限制性股票激勵計劃》首次及預留權益授予的限
制性股票 5.50 萬股，因該次回購注銷引起的股份變動對可轉債轉股價格影響較小，
未對轉股價格進行調整。
（10）公司回購注銷《2022 年限制性股票激勵計劃》預留權益授予的限制性股
票 0.75 萬股，因該次回購注銷引起的股份變動對可轉債轉股價格影響較小，未對轉
股價格進行調整。
（11）公司注銷以集中競價方式回購的公司股份 3,318,406 股，“川恒轉債”的
轉股價格由 18.72 元/股調整為 18.73 元/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披露
的相關公告（公告編號：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股權激勵計劃》授予完成，實際授予限制性股票 923.24
萬股，授予價格為 11.40 元/股，
“川恒轉債”轉股價格由 18.73 元/股調整為 18.61 元
/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：2025-052）。
（13）公司因實施 2024 年度權益分派，“川恒轉債”轉股價格由 18.61 元/股調
整為 17.41 元/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：
二、可轉債有條件贖回條款觸發情況
公司《募集說明書》中“有條件贖回條款”規定如下：
“在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中
至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或本次發行
的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權按照債券面值加
當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉換公司債券票面
總金額；
i：指可轉換公司債券的當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算
頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。”
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票連續 30 個交易日中已有
當期轉股價格的 130%為 24.35 元/股。
當期轉股價格的 130%為 24.19 元/股。
為 22.63 元/股。
根據《深交所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》及《募集說
明書》等相關規定，“川恒轉債”已觸發有條件贖回條款。
三、可轉債贖回實施安排
根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“川恒轉債”贖回價格為
贖回價格=面值+當期應計利息
（1）“川恒轉債”面值：100 元/張
（2）當期應計利息
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱當年或每年）付
息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券的當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算
頭不算尾）。
根據《募集說明書》有條件贖回條款約定的計息方式，當期利率（即 i）為 1.5%
（“川恒轉債”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），計息
天數（即 t）為 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算頭不算尾，合計 340 天），
利息為 1.397 元/張（含稅）=100 元/張×1.5%×340/365。
（3）贖回價格
贖回價格=100 元/張+1.397 元/張=101.397 元/張（含息、稅）。
（4）關于贖回價格中當期債券利息所得稅的說明
對于“川恒轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證
券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，贖回實際
所得為 101.118 元/張；對持有“川恒轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根
據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》
（財政部
稅務總局公告 2021 年 34 號）的規定，暫免征企業所得稅和增值稅，贖回實際所得
為 101.397 元/張；對持有“川恒轉債”的其他債券持有者，公司不代扣代繳所得稅，
贖回實際所得為 101.397 元/張，自行繳納債券利息所得稅。
截至贖回登記日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司（以下簡稱中國結算）登記在冊的所有“川恒轉債”持有人。
（1）公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通知“川恒轉債”
持有人本次贖回的相關事項。
（2）停止交易日：2025 年 7 月 15 日
（3）贖回登記日：2025 年 7 月 17 日；公司將全額贖回截至贖回登記日收市后
在中國結算登記在冊的“川恒轉債”。
（4）停止轉股日：2025 年 7 月 18 日
（5）贖回日：2025 年 7 月 18 日
（6）發行人贖回資金到賬日（到達中國結算賬戶）：2025 年 7 月 23 日
（7）投資者贖回款到賬日：2025 年 7 月 25 日，“川恒轉債”贖回款將通過可
轉債托管券商直接劃入債券持有人的資金賬戶。
（8）本次贖回完成后，“川恒轉債”將在深交所摘牌，公司將同步在信息披露
媒體披露贖回結果公告及“川恒轉債”摘牌公告。
咨詢部門：川恒股份證券部
咨詢電話：0854-2441118
四、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理
人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“川恒轉債”的情況
經核實，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、監事、高級管
理人員在贖回條件滿足前的 6 個月內均不存在交易“川恒轉債”的情況。
五、其他需要說明的事項
轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
單位為 1 股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債持有人
申請轉換成的股票需是 1 股的整數倍，轉股數不足轉換為 1 股的可轉債余額，公司
將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的 5 個交易日內以現
金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。
次一交易日上市流通，并享有與原股票同等的權益。
六、備查文件
債”的核查意見》；
公司債券的法律意見書》。
特此公告。
貴州川恒化工股份有限公司
董事會
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